اندیکاتور بورسی | اندیکاتور بورس




اندیکاتور بورسی، ابزاری برگرفته از توابع ریاضی است که مؤلفه قیمت سهم یا حجم معاملات را به روی نمودار در بازه زمان تعیین شده نشان میدهد.

نماگر اندیکاتور ترسیم اطلاعات قیمت سهام (شروع، پایان، سقف، کف قیمت)و حجم معاملات (تعداد سهام یا اوراق مبادله شده در یک بازه زمانی معین)و تغییرات آن ها از روی نمودار می باشد.

انواع اندیکاتور بورس



در این قسمت شرحی مختصر از 4 نوع ابزار در اندیکاتورهای قیمت سهام و حجم معاملات از انواع ابزارهای اندیکاتور بورس مطرح میشود .

1. روند ها (trend)

2. حجم ها (volume)

3. اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

4. اسیلاتور ها (oscillators)

روندها (Trends)

روند قیمت ها یا جهت بازار در یک بازه زمانی بر اساس درجه حمایت یا مقاومت یک سهم متغیر است این شاخه از اندیکاتورها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد دارد و روند صعودی و نزولی یا حتی خنثی حرکت جهت دار روند قیمت می باشد که بروی نمودار یا کندل پیاده سازی میشود.

اندیکاتور ایچیموکو ichimoku از نمونه اندیکاتورهای قوی و دنبال کننده روند می باشد.

کنترل کننده ها در روند مثبت با فزایش حمایت از سهم باعث صعودی قیمت سهم میشوند و هنگامی که مقاومت قیمت سهم در بازه زمانی معین توسط کاهش دهنده های قیمت رو به نزول باشد روند منفی و نزول قیمت را به دنبال دارد.

حجم ها (volume)

آنالیز حجم و ارزش معاملات با ابزار اندیکاتور حجم انجام می شود و این اندیکاتور بر اساس حجم و تعداد معاملات تنظیم می گردد که اندیکاتور حجم تعادلی OBV ، اندیکاتور جریان سرمایه(MFI) و اندیکاتور تجمع و توزیع از اندیکاتورهای حجم هستند و از تحلیل تکنیکال این ابزار برای ورود و خروج سرمایه به سهم بهره می گیرند.

سه حالت برای سیگنال حجم معاملات وجود دارد:

_ هنگامی که حجم معاملات در حال افزایش با افزایش قیمت همراه باشد روند صعودی سهم اتفاق می افتد.

_ هنگامی که حجم معاملات رو به کاهش باشد و قیمت سهم رو به افزایش باشد از حالت صعودی به نزولی سهم اتفاق می افتد و نمایشگر سیگنال مبنی بر معکوس شدن روند سهم را نشان میدهد.

_ تغییر در حجم معاملات سیگنال شکسته شدن خط روند را از صعودی به نزولی را نشان میدهد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

اندیکاتور بیل ویلیامز روش معامله ای منحصر به بیل ویلیامز می باشد که با درک صحیح از روانشناسی بازار به تحلیل منطقی بازار پرداخته است .

اندیکاتور alligator از اندیکاتور بیل ویلیامز، سرعت تغییرات سهم بازار را اندازه گیری می کند و که با سه خط آبی ، قرمز و سبز رسم میشود و هر یک از این خط ها میانگین متحرک پایه روند بازار و سهم را معلوم می نمایند و موج شماری برای معامله گرانی که با امواج الیوت سر و کار دارند از کاربردهای اندیکاتور بیل ویلیامز می باشد.

اسیلاتور ها (oscillators)

با درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان سهم نوسانگر، اسیلاتور ابزار اندیکاتور بورسی را ایجاد میکنند.

انواع اسیلاتورها در دو دسته اسیلاتور مرکزی و نواری قرار میگیرند چرا که که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند با توجه به اینکه اسیلاتورها خود ابزارهای از اندیکاتورها میباشند و نوسانگرهای RSI و DT oscillator و Stochastic و CCI و MACD از انواع اسیلاتور هستند.

اسیلاتورهای مرکزی:

مشخصه که اسیلاتور مرکزی نوسان یک منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی بوده و کاربرد آن شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت سهم می باشد.

نوسان حرکت منحنی در بالای خط مرکزی نشانگر تغییر قیمت صعودی سهم است و نوسان حرکت منحنی در پایین خط مرکزی نشانگر تغییر قیمت نزولی سهم است نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی اندیکاتور MACD و ROC هست و ابزار منحنی بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند.

اسیلاتورهای نواری:

محدوده سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از روی نوسانگر اسیلاتور نواری شناسایی میکنند. اسیلاتورهای نواری از ابزارهای اندیکاتور بورسی در حرکت های روند دار استفاده نمیشود و کاربرد این ابزار در بازارهایی است که که روند مشخص ندارند و یا محدوده‌ای جهت معامله دارند.

در اندیکاتور RSI از نمونه اسیلاتورهای نواری ، اشباع خرید بالای 70 در منحنی نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است و اشباع فروش زیر 30 در منحنی نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش می باشد.

در اندیکاتور منحنی استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 منطقه اشباع خرید و پایین‌تر از 20 منطقه اشباع فروش نوسان دارد.

معرفی 4 اندیکاتور بورس برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷

با معرفی ابزارهای اندیکاتور در سال 2017 در واقع ویژگیهایی از اندیکاتور های بورس را مطرح نموده تا در انتخاب خرید اندیکاتور بورسی از تجربیات گذشته بدانیم و همچنین از مشاوران سهم برتر نیز میتوانید کمک بگیرید.

· اندیکاتور روانی یا سایک Psych Indicator

نمایش سیگنالهای تجاری را به روی منحنی با روانشناسی بازار

نمایش کمک‌های بصری منظم بر روی نمودار

نمایش سیگنال‌های واضح و شفاف با درک آسان

استفاده آن در تمامی تایم فریم‌ها

سازگاری با اندیکاتورهای دیگر

بهبود الگوهای شمعی پایه و ورود به پوزیشن دیگر

· LFX جریان سفارش معامله گر Order Flow Trader

دنبال کردن سفارشات در بازار بر اساس پیش بینی حرکت قیمت‌ها

نمایش کمک‌های بصری منظم در نمودارها

ترکیب نمودن تکنیک‌های جریان سفارش در روند زیر

تنها محصول تجاری مورد نیاز

استفاده آسان بسیار قدرتمند از آن

سازگاری با تمامی تایم فریم‌ها

به دست آمدن بیش از ۳۹۰۰۰پیپ در سال ۲۰۱۴ در شش جفت ارز

قرار گرفتن ۲۰٪ در معرض خطر کم و متوسط سالیانه با تغییرات جزئی و بهینه سازی در هر دارایی اساسی

· اندیکاتور پین‌بار

نمایش خودکار، پین‌بار روی نمودار

ورود به پوزیشن، و مشخص کننده حد ضرر SL و حد سود TP بر روی نمودار

داشتنکمک‌های بصری واضح و منظم

موثر در تمامی تایم فریم‌ها

قابل تنظیم کامل و یافتن پارامترها برای پین بار های مطلوب

بررسی پین بارهای بازارو صرفه جویی در وقت معامله گران

سازگاری خوب با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر

· اندیکاتور COT

بارگذاری داده‌های COT به طور خودکار و هفتگی، بر طبق گزارش C.F.T.C

ترسیم جهت سهامداران در بازار

خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر با نمایش مقیاس روشن و آسان

عدم صرف نمودن زمان خود جهت رمزنگاری داده‌های هفتگی

ارائه یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت

حمایت نمودن بازده سرمایه به طور سالیانه و مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امکان دنبال کردن موقعیت مکانی تاریخی در برابر حرکت قیمت تاریخی و ایجاد استراتژی‌های تجاری سودآور به راحتی

ریسک ملایم برای معامله‌گر جزء با استفاده از اهرم (لیورج)



تالیف و گردآوری : گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر