سیگنال خرید و فروش


سیگنال خرید و فروش

سیگنال خرید و فروش ; در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار های تحلیل از جمله اندیکاتورها و نمودارها سیگنال خرید و فروش سهام بدست می آید .

هنگامی که اشباع خرید در اندیکاتوری مشاهده شود و سپس در روند نزولی قرار بگیرد سیگنال قطعی فروش صادر میشود. و اگر اشباع فروش مشاهده شود و سپس روند صعودی یابد سیگنال خرید در نمودار صادر میشود.

نمودار شمعی از کاربردی ترین نمودارها برای تشخیص سیگنال خرید و فروش می باشد.

از اندیکاتورها، اندیکاتور RSI ، ایچیموکو، MACD ، MFI از برترین های اندیکاتورها برای سیگنال یابی هستند.

بررسی سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور ها

در این بخش به روش سیگنال یابی در اندیکاتورها می پردازیم تا یک تحلیل تکنیکال از سیگنال خرید و فروش سهام بدست آوریم.

اندیکاتور RSI

خط چین های عمودی در نمودار اندیکاتور RSI نشان دهنده سیگنال های خرید و فروش می باشد .

سهم فروش هیجانی در RSI از خط 30 به سمت پایین عبور می کند و هنگام اتمام فروش ها که خط RSI به سمت بالا در روند صعودی قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می شود.

و خط چین های سبز رنگ به روی نمودار RSI نماگر قیمت سهم منطقه سیگنال خرید پس از رشد آن در قیمت سهم بوده که فلش های سبز رنگ سیگنال خرید RSI است.

هنگام اتمام خرید ها پس از خرید هیجانی و عبور خط RSI از 70 به سمت بالا ،در روند نزولی و رو به پایین خط از 70 سیگنال فروش صادر می شود.

خط چین های قرمز رنگ روی نمودار RSI نماگر قیمت سهم منطقه سیگنال فروش پس از افت آن در قیمت سهم است و فلش های قرمز رنگ سیگنال فروش RSI می باشد.

واگرایی سهم در سقف قیمتی با خط سفید در اندیکاتور RSI نمایش داده میشود که با نزول شدید سهم در واگرایی پاسخ مثبت سهم به سیگنال های صادره از اندیکاتور RSIمی باشد.

هر چند اندیکاتور RSI در مواردی نادر سیگنال غلط صادر می نماید بایستی برای بررسی سیگنال خرید و فروش مطمئن از دو یا چند اندیکاتور استفاده نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

در این اندیکاتور تعریف نقطه ورود و خروج و ارائه خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و قدرت روند از ویژگی های آن است که میتوان به بررسی سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو پرداخت.

هنگامی که در اندیکاتور فوق خط آبی خط قرمز را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید سهم صادر می شود. و زمانی که خط آبی خط قرمز را در سمت پایین قطع نماید، سیگنال فروش صادر می‌شود و اصطلاحا عبور تنکانسن از کیجنسن صورت میگیرد.

شکل قرار گرفتن سنکو ها نسبت به هم ابرها را در اندیکاتور فوق ایجاد می کنند هنگامی که سنکو A و B از یکدیگر فاصله بگیرند ابر تشکیل می شود و بر اساس میزان فاصله ابرها باریک و پهن می باشند.

در روند نزولی که سنکو A به سمت پایین و سنکو B به سمت بالا باشد پس از اینکه سنکو A سنکوی B را در سمت پایین قطع کند سیگنال فروش رخ می دهد. و برعکس آن در روند صعودی که سنکو A رو به پایین و سنکو B رو به بالا باشد پس از اینکه سنکو A از سنکوی B جدا گردد و آن را قطع کند، سیگنال خرید رخ می دهد.

اگر سنکوها هر دو صعودی یا نزولی باشند نمایانگر قدرت سهم در اندیکاتور ایچیموکو می باشد.

حالت پهنی و باریکی ابر نشاندهنده صعود یا نزول سهم در نمودار قیمتی است. به طور مثال هنگامی که سنکو ها به سمت یکدیگر همگرا هستند و ابر حالت نازک دارد یک صعود به همراه نزول قیمت در سهم اتفاق می افتد.

در حرکت نزولی سهم به سمت پایین ، عبور سنکو A از B به همراه عبور تنکانسن از کیجنسن، افت قیمت سهم را نشان میدهد و در حرکت صعودی سهم به سمت بالا ، عبور سنکو A از B به همراه عبور تنکانسن از کیجنسن، رشد قیمت سهم را نشان میدهد.

سیگنال خرید سهم، چیکو اسپن از نمودار قیمت رو به بالا عبور می‌کند و در سیگنال فروش سهم ،چیکو اسپن از بالای نمودار قیمت به نمودار قیمت سهم برخورد کرده و در سمت پایین قطع می کند.

هرگاه چیکو اسپن از بالای نمودار به نمودار قیمتی نفوذ کرده و سیگنال فروش صادر می شود و در صورتی که فاصله چیکو اسپن از نمودار قیمت زیاد باشد (چه این فاصله از نمودار قیمت بالا باشد و یا پایین) ، ریسک بالا سهم و افزایش بیش از حد سهم در زمان اندک را نشان میدهد.

در روند صعودی سنکو A در بالای سنکو B قرار می گیرد و اگر هر دو خط سنکو رو به بالا باشد روند صعودی قوی و قیمت بالای ابر کومو می باشد . روند نزولی قرار گرفتن سنکو A زیر سنکو B است و اگر هر دو خط سنکو صاف باشد روند نزولی قوی و قیمت زیر ابر کومو می باشد .

در حالت خنثی سنکو A برابر با سنکو B بوده و قیمت داخل ابر کومو می باشد.

اندیکاتور MFI

در این اندیکاتور اگر خط نمودار زیر 20 باشد سهم در منطقه اشباع فروش است و زمانی است که فروشندگان از فروش منصرف شدند که اگر روند خط 20 را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید قطعی صادر میشود.

در اندیکاتور MFI اگر خط نمودار بالای 80 باشد سهم در منطقه اشباع خرید است و زمانی است که خریداران از خرید منصرف شدند که اگر روند خط 80 را به سمت پایین بشکند سیگنال فروش قطعی صادر میشود.

اندیکاتور MACD

کاربرد اندیکاتور MACD در تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است و از تکنیک عبور برای سیگنال یابی استفاده می کند.سیگنال های خرید و فروش روزانه در نمودار برای زمان بندی کوتاه مدت استفاده می شود و و در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به سیگنال خرید و فروش هفتگی انجام میگیرد و به همین دلیل سیگنال خرید و فروش هفتگی اعتبار و ارجحیت بیشتری نسبت به سیگنال روزانه خرید و فروش سهام را دارد.

اندیکاتور MACD از میانگین متحرک همگرایی واگرایی و یک اسیلاتور برای تشخیص سیگنال خرید و فروش استفاده می نماید .

سیگنال خرید در اندیکاتور فوق خط MACD به بالای سیگنال کندتر عبور می کند و در بازار صعودی هر دو خط زیر عدد 0 است و سیگنال فروش در بازار نزولی خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند.

با نشان دادن تفاوت بین دو خط روند، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می شود که هیستوگرام مکدی می گویند.


تالیف و گردآوری : گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر